الإدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعتبر الإدارة المالية المتقدمة نهجًا استراتيجيًا يهدف إلى تحسين الأداء المالي للمؤسسات من خلال تطبيق تقنيات تحليلية متطورة وإدارة الاستثمارات واتخاذ قرارات مالية قائمة على بيانات دقيقة. أما إدارة المخاطر فهي عملية تحديد وتحليل وتخفيف المخاطر المالية التي قد تؤثر على استدامة المؤسسة واستقرارها المالي. يشمل هذا البرنامج التدريبي استراتيجيات التخطيط المالي وتحليل القوائم المالية وإدارة رأس المال وتقييم المخاطر المالية لضمان اتخاذ قرارات فعالة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. كما يركز على استكشاف الأساليب الحديثة في تقليل الأضرار المالية وطرق التعامل مع الأزمات وتعزيز الاستدامة المالية من خلال استعمال ممارسات فعالة لإدارة المخاطر.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

• تطوير مهارات تحليل التقارير المالية لاتخاذ قرارات مالية استراتيجية.
• تقييم المخاطر المالية ووضع خطط لإدارتها بفعالية.
• تطوير استراتيجيات التمويل وإدارة رأس المال لتحقيق الاستدامة المالية.
• تحديد العلاقة بين الهيكل المالي والمخاطر الاستثمارية.
• استكشاف الأساليب الحديثة في تقليل الأضرار المالية والتعامل مع الأزمات.

الفئات المستهدفة:

• المدراء الماليون والمحللون الماليون.
• مدراء المخاطر والمسؤولون عن الامتثال المالي.
• رؤساء الأقسام المالية والمحاسبية.
• المستثمرون وصانعو القرار المالي.
• المستشارون الماليون والمصرفيون.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

الاستراتيجيات المالية والتحليل المالي:

• المفاهيم الأساسية للإدارة المالية المتقدمة.
• تأثير الأسواق والمؤسسات المالية على القرارات المالية.
• أساليب تحليل القوائم المالية ومؤشرات الأداء المالي.
• آليات التنبؤ والتخطيط المالي طويل الأجل.
• أدوات الرقابة المالية لضمان الكفاءة التشغيلية.

الوحدة الثانية:

التخطيط المالي وإدارة رأس المال:

• أسس تقييم المخاطر المالية ونسب العائد.
• القيمة الزمنية للنقود وتأثيرها على قرارات الاستثمار.
• عملية تقييم الأسهم والسندات وطرق تسعيرها.
• استراتيجيات إدارة رأس المال العامل وتحسين السيولة.
• سياسات التمويل طويلة الأجل وتوزيع الأرباح.

الوحدة الثالثة:

التدفقات النقدية وتمويل الشركات:

• طرق إدارة التدفقات النقدية والسيولة المالية.
• استراتيجيات تمويل قصيرة وطويلة الأجل.
• دور المصارف الاستثمارية في تمويل الشركات.
• استراتيجيات إعادة هيكلة الشركات والتمويل البديل.
• الاتجاهات الحديثة في التمويل وإدارة الاستثمارات الدولية.

الوحدة الرابعة:

إدارة المخاطر المالية وتقييم الأزمات:

• مبادئ تحديد المخاطر المالية وتأثيرها على الأعمال.
• كيفية تحليل المخاطر في الأسواق المالية وتقلبات العملات.
• استراتيجيات الحد من المخاطر باستخدام الأدوات المالية المشتقة.
• أهمية التخطيط المالي الوقائي في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
• مبادئ تطوير سياسات فعالة لإدارة المخاطر المالية والاستمرارية التشغيلية.

الوحدة الخامسة:

تقنيات الحد من المخاطر وتقليل الأضرار المالية:

• الأساليب الحديثة للحد من المخاطر المالية بعد وقوعها.
• آليات التعويض المالي وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية.
• استراتيجيات التخفيف من الأضرار وتقليل الخسائر.
• أهمية الالتزام بإجراءات تقليل المخاطر وتأثيرها على المؤسسات.
• مبادئ تطوير خطط استجابة مالية مرنة لحماية الشركات من الأزمات.